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重大利好!股价要大涨原创

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今天是创业板涨跌幅扩大到20%的首日。创业板涨幅较好。尤其是消费电子和新能车领域。领涨两市。苹果产业链的蓝思科技目前涨幅超过11%。这是在往常看不到的单日涨幅。

一个大逻辑:

随着创业板的改革持续推进。未来的主板市场也会有大的动作。二级市场股市所有的改革点指向了一个方向:A股会越来越美股化。资本市场会逐渐的成熟且靠近发达经济的资本市场演变逻辑。

一个猜想:

A股慢牛的趋势在逐渐形成。这种慢牛可能会经过好几年甚至十年的大周期推进。

而这种慢牛行情正是各方都需要的。且是对各方都有利的发展方式。

我表达了对消费电子和新能车行业的观点。我理解回调的差不多了:

今天。消费电子和新能车领涨两市。

消费电子的大涨。来源于多重利好因素。iPhone12将在10月正式发布。双扬声器+三摄。

苹果目前的进度。今年共准备了4款5G手机。目前中国用户所有iphone手机中。有超过68%的设备超过两年。这一占比较去年、前年分别增加了8、20%。这意味着中国的iphone换新机需求非常大。

市场对国内苹果首款5G手机的期望很高。

另外。特朗普政府允许美国企业继续在中国使用微信。之前担心禁用微信对苹果销量造成冲击的短期利空因素也消失了。

目前。从已经发布的苹果产业链A股相关企业的半年报看。业绩多是超预期了。

近期。歌尔股份发布了上半年业绩报:归母净利润7.8亿元。同比增长49.1%。位于此前预报45-50%的上限。而2020年第二季度单季。净利润4.9亿元。同比增长51.8%。数据非常亮眼。

而其在公布的前三季度业绩预报:归母净利润16.7-18.7亿元。同比增长70-90%。对应2020第三季度单季8.9-10.9亿元。同比增长94-137%。大幅超出市场预期!

这来源于歌尔股份的AirPods需求强劲。产线持续满载。同时AirPodsPro良率爬坡速度大幅优于此前。ARVR业务大幅向好。利润率也从过去两年的低位回归到合理水平。

苹果产业链的不确定性最小。苹果手机的零部件备货只是延迟。iphone12备货的量不比去年差。预计今年秋季苹果的销售、促销力度会比较大。今年四季度有望放量。超出预期。

另外。WTS耳机。2019年6千万台。2020年预期9000万台以上。明年还有airpods的升级版。功能升级而价格下降。使得airpods2的开工率进一步提升。

目前。苹果供应链也已经如火如荼进入密集备货潮。继立讯精密收购台系组装厂纬创昆山产能之后。上周。台系机壳大厂可成也宣布将其泰州厂出售给蓝思科技。

一个预见:

A股的消费电子企业从单一零组件、模组化部件。一路朝向整机组装方向发展。未来就是强者恒强的局面。

目前还在做单一零部件的企业。要么后面收购别人。要么被别人收购。如果都没有。很有可能就黯然退出市场了。

华为产业链因为受到米国的影响。从确定性上看。不如苹果产业链。苹果产业链的中长期确定性比较强。

苹果新款头戴式耳机AirPodsStudio。直接委由立讯精密与歌尔股份在越南组装。成为苹果第一款全数由大陆企业代工的新产品。此为历年来首见。这里面有一些原因和意义。

从产业链上看。未来5年。过去做零部件。未来就是组装。立讯精密收购了纬创。立讯供应链的崛起。对抗台湾供应链。中国厂商的盈利能力会更好。现金流和周转率也会进一步提升。

苹果产业链。重点看好立讯精密、歌尔股份、蓝思科技。

如果。消费电子领域。买一只股票。就是立讯精密。因为未来5年的路径比较清晰。立讯精密的基本面每个季度都好于预期。营收、净利润好于预期。目前在掌握出海。未来布局会加速。

立讯未来整合空间能看到20%~30%的量能。

而歌尔股份。也是零部件的逻辑。无线耳机、AR、VR都挺不错的。歌尔目前的AR、VR业绩有所超预期。歌尔如果把零部件再延伸一些。会更强的。

而蓝思科技。今年业绩做上去了。明年能不能做好。看其整合突破能力。机会和风险并存。需要持续追踪。

今年消费电子歌尔股份的走势好于立讯精密。那是因为目前歌尔股份的短期业绩数据偏强。但立讯才是消费电子的龙头企业。

这有点类似于今年五粮液的股价走势好于贵州茅台。那是因为五粮液的动销数据短期好于茅台。但茅台才是白酒的龙头企业。

而放长时间看。行业具有龙头效应。也就是行业的龙头企业的涨幅在长时间中是最多的。

投资看逻辑。逻辑驱动买。逻辑驱动卖。

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更多金融热门文章推荐: 精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《重大利好!股价要大涨》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:22:59发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 19的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

今天是创业板涨跌幅扩大到20%的首日。创业板涨幅较好。尤其是消费电子和新能车领域。 …

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