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如何用基本面分析一只股票原创

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基本面分析是股市中分析的方法之一。其他的还包括技术分析和量化分析。实际上。如果能够结合起来综合分析。交易胜率会变高。

一般基本面分析方式有自上而下。可以先从宏观环境。行业分析。公司分析等几个步骤对想要投资的股票进行分析。

我们都希望自己买的公司是好公司。可以给自己带来不错的收益。可是现在市场股票越来越多。4000左右。通过基本面分析可以从以下几个维度分析:

一、好公司要有护城河

这个大家都听过。护城河也可以称之为竞争壁垒。有护城河的公司。可以穿越牛熊周期。某些公司有天然的护城河。也就是拥有垄断壁垒。

虽然垄断不利于行业发展。但当一家公司拥有垄断能力之后就很明显拥有了很好的护城河。

很多行业天然就具备垄断特性。比如说上海机场。中国国旅等。前者拥有优质客流。后者是免税店带来的长期利润。

还有就是成本壁垒。如果一家公司能够把成本控制到很低。并且长期常年处于高润状态就有非常大的优势。

能够通过低成本。高利润长期生存下去。在同行竞争过程中也可以熬得住。甚至耗死对手胜者为王。

二、好的行业格局

这和出身有关。有些行业自身就是非常容易赚钱的行业。比如说白酒行业。茅台。五粮液。洋河。汾酒等等。

到现在虽然白酒板块调整。但整体趋势依然向上。抱团资金高位松动过。整体趋势依然影响不大。

这个行业就太容易赚钱。高毛利。先打款后发货。存货不贬值反而还会随着时间的推移升值。消费者认可度高。

出门办点事。请客吃饭桌上摆着茅台那是标配。显然白酒一定程度还具备一些社交属性。

还要看行业处在什么竞争格局。格力和美的一开始就具备很强的盈利能力吗?显然不是。是经过数十年的行业竞争。最终被剩下了。该淘汰的全部淘汰。可谓是杀出来一条血路。这样行业龙头清晰形成寡头。

三、产品有定价权

家电行业是依靠惨烈的价格战最后剩下的就成为了赢家。而像海天这样的公司则是一边逐年提价。一边不断扩大市场份额。

有没有定价权可以看出一家公司在产业链中的地位。没有定价权的公司一般应收会越来越多。都是先发货后催账。有定价权就不一样了。先打钱在发货而且还具备议价能力。

巴菲特最爱的企业喜诗糖果就拥有强大的定价权。产品价格平均每年增长达到10%。但这样的涨价没有影响销量。这也是公司具备强大护城河的特征之一。

总结

价值投资的第一步是要找到好公司。当然好公司的标准不局限于上述这几方面。其他的比如有强大的现金流。差异化的产品。市占率等等都是可以衡量一家公司好坏的维度。

找到好公司只是第一步。能不能在投资好公司上赚钱又是另外一回事。因为这里还有估值概念。好东西贵了或者溢价太高资金也不一定会认可。

只有当好公司便宜之后才是价值投资的好时机。好比贵州茅台在现有业绩增速下。现价是1700元/股。当它跌到800元/股呢?

还有我的建议是。找公司不一定需要多么复杂的商业模式。尽量找自己看得懂的公司。业务简单。盈利高。成本低。还有行业格局已经清晰。头部龙头企业已确定的。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《如何用基本面分析一只股票》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:08:35发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 30的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

基本面分析是股市中分析的方法之一。其他的还包括技术分析和量化分析。实际上。如果能 …

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