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警惕四只个股,小心中招原创

优质回答 JZ金融学习网 9015 位专家为你答疑解惑

近期对知识星球小伙伴的提问。做了下复盘。这里把其中大家问到的。且风险相对较大的个股。单独拿出来说一说。

有持仓的、或者准备持仓以下4只个股的朋友。可以做一个参考。尽可能的在选股时就规避掉这类具备较大风险的个股。这样也避免了在大幅浮亏之后。继续加仓套牢成本的风险。选择比努力重要。选择好一只个股。即使不做波段、不做短线T降低仓位成本、不做套牢后的加仓。仅安安稳稳的持有一年。也能跑赢大多数投资者的年化收益率以及沪深300。

所以。“选股”比“交易”更重要。而“选股”时。除了识别好的个股之外。还需要学会认清“坏”的个股。不要被蒙骗。否则业绩暴雷后股价大跌。这时就来不及了。马云说过。“成功的方法路径不同。但是失败的经验教训总是相同的”。所以他的“湖畔大学”主要教人研究“失败案例、总结失败经验”。只要知道了如何规避这些失败的风险。其实已然成功了一半了。

另外。查理·芒格爷爷也讲过。“如果我提前知道我会在哪里死去。哪么我就会避开不去那个地方”。芒格先生在做一件事时。总是用“逆向思维”辅以思考。比如他想把一件事做成功。那么他首先会思考“如何把他彻底做失败”。然后把失败的做法全部总结为一个清单列出来。然后在做这件事时。时刻提醒自己去“规避”这些失败因素。这样他做成功一件事的概率就增大了。从我们中国人的思想哲学来看。其实这和中国古代的兵家经典《孙子兵法》思想中的“先胜后战”的战略思想不谋而合。因此大道理的本质总是相同的!

所以。这里。我把近期《知识星球》上大家问到的。具有较大风险的个股总结出来。我们再系统研究一遍。这样。在下次碰到这种类型的个股时。大家就有可能会“规避”掉它们。增加自己投资的胜率:

1、日丰股份

日丰股份。在近期经历了暴涨暴跌。有很多该股的持仓投资人在近期股价高位的时候。接盘。目前有的人的持仓浮亏。接近25%左右。而该股从目前来看。还会进一步下跌。我对该股的建议是。劝大家远离这类个股。因为暴涨之后。伴随的就是“一地鸡毛”。即使死扛也不知道何时能够回本。此外。这类股更不能直接加仓。因为会加重降低资金的使用效率。具体对他的分析如下:

日丰股份的估值在20~25区间比较合理。目前市盈率来看。日丰40倍。高于行业平均市盈率30倍。略微高估。此外。近期公布的2019年报和2020一季报。其中营收和净利润皆同比下降。应该股价还会下探。目前看到21元。

还有一个近期对股价有影响的事就是。在5月11号。该公司会有960万股的“限售股”需要解禁。占目前流通总股本的比例约5.5%左右。由于解禁的规模比较大。应该会对股价有进一步下跌的冲击。所以大家请注意风险。

2、浙江美大

这股目前在股价上。暂无投资套利机会。此外。目前对于该股的应对措施是:远离或避开该股。原因如下:

浙江美大近期公布的2020一季报中。其中的营收同比下滑60%。净利润同比下滑70%。并且目前股价处于下跌空间(见附图)。且该股目前股价还没企稳。所以从交易上来说。并没有介入时机。

另外。该股的股价的套利空间也十分有限。按照我对他经营数据的估算估值。该股的合理估值对应的股价区间在12~14附近。基本上和目前的市价保持一致。

综上。该股没有太大投资价值。

3、文灿股份

文灿股份这个股最近一直阴跌。也不全是因为一季报披露的数据差的原因。本质原因是:这股本来质地就不行。比较垃圾。具体分析如下:

该股近2年净资产收益率ROE在7%左右。资本回报率ROIC在5%左右。还有在2019全年的重要财务指标基本上同比上年负增长。见下图。

因而。该股目前来看。投资质地不行。也就是目前无投资价值。所以这类股最好不要碰。如果已经被套。那么我也建议不要补仓。可以把补仓的资金去投资另外的确定性强的个股。把这2只个股做个投资组合。用组合的收益来平衡文灿股份的亏损。这样也相当于变相的补仓。减少损失。否则一直补仓垃圾股。会让资金成本增加。让资金使用率降低。

4、通富微电

通富微电。这股有点特殊。因为在节前收盘当天。股价涨停。但是即使如此。我目前仍然认为该股没有投资价值。具体分析如下:

该股投资质地很差。尤其是在2019一年的表现。从近三年的净资产收益率ROE。我们可以看到。该股的年化ROE保持在4%以下。盈利能力非常之差。

一般我自己在投资选股。做基本面筛查时。像这类年化ROE在4%左右的个股。我一般是不选择的。因为公司的综合盈利能力较弱。而我们选股一般要求是近5年ROE保持在15%以上的个股。这仅是初步筛股要求。而这个股第一关都过不了。

另外。该股目前的价位也不可介入。因为估值和市价之间并无套利空间。具体如下:

该股在2019全年。净利润同比去年下滑84%+。并且按照最新的2020一季报预告显示。归母净利润亏损0.12亿。公司的经营业绩。尤其是归母净利润并没有得到改善。所以业绩并不支撑股价短期持续上涨。至于节前的涨停。可以理解为公司所处的半导体板块的整体反弹。

对该股做个估值测算。按照最新的经营数据调整估值。合理估值对应的股价在24元/股附近。和目前的市价基本一致。所以从估值角度看。也不值得介入。

结束语

除了上述4只个股之外。还有一只需要注意风险的个股。就是近期股价下滑严重的“天齐锂业”。

另外。还有一只个股“伊利股份”。因为受一季度肺炎疫情影响一季度业绩。而导致近期股价下跌。我倒觉得目前的风险不大。且并不影响中长期投资价值。虽然这节前2天。因为2020一季报的营收同比下降10%。净利润同比下降50%。而导致股价出现市场做空。股价下跌。

但是伊利2019年报显示全年的营收同比增加13%。净利润皆同比增加7%。因而其一季度的利润减少。主要是受国内肺炎疫情的影响。另外综合历史经营数据来看。对其中长期估值没有太大影响。

目前。伊利股份合理估值对应的股价区间在36~39元区间。并且股价目前处于横盘整理区间。预估股价还会下探到27元的箱体支撑线上。

如果此前有持仓。那么目前持仓就好。并在股价下探到27元的浮亏期间不需要加仓。等到股价在27元支撑线反复回踩确认止跌。并且有向上趋势时适当加仓。很快就能回本。并且持仓到接近估值价位清仓或者减仓就好。该股中长期投资价值目前还在。

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更多金融热门文章推荐: 精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《警惕四只个股,小心中招》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:19:40发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 61的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

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