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歌尔股份基本面分析报告原创

优质回答 JZ金融学习网 9015 位专家为你答疑解惑

今天我们带来另一家科技公司。生产。制造。研发。销售为一体的歌尔股份。市值百亿级别。刚刚好。我最喜欢这类市值的公司。因为百亿翻倍成千亿。比那些千亿翻倍成万亿的公司容易的多。放眼世界万亿的公司也就那几个。百亿级别出现牛股的概率比较高。

10年前买入海康大华。10年10倍基本上没啥问题。现在海康大华都成白马股了。买公司还是要看这公司到底能不能赚钱。而不是买一些消息。概念。但是短线这些股票的确很赚钱。但是赔钱的结局已经注定。既然结果是赔钱。那短期赚多少钱。也没什么意思的。搞得自己担心受怕的。股票千万别做短期。操作越多。错误几率越多。赔钱的几率也是最大的。我推荐的股票。不是让大家买。而是给大家一种买股票的正确价值观。废话说多了。我们直接进入主题。

10年间股价基本上维持在10块到74块之间。利润增长率高。股价就上涨。利润增长率低。股价就下跌。正常范围是这样。年报3.30会出来。看业绩去年还好不错的。但是股价已经跌了2年了。这个消息就很不错。一定要在好公司受伤的时候买。而在业绩最亮丽的时候。华丽转身。不管他后期怎么涨。只要业绩有变化。证明这个公司短期遇到瓶颈。

ROE净资产收益率常年在15%以上。利润增长率差不多25到30%。还是比较稳的科技公司。这主要源于他们有自己的工厂和生产机构。已经不是一个简单的高科技公司了。近期2018年季度报已经出来。净利润增长率都是负的。股价也很配合。你的业绩不好。股价就死给你看。大股东也很配合。自己主动减仓。但是其它股东也随之加仓。这就很有意思了。感觉是故意打压股价。然后建立员工持股计划。当福利。

毛利率基本上在20%。对于高科技公司来说。中规中矩。市盈率在46倍以下。基本上在价值区。现在最起码值这么多钱。

我们在来看看现金流量表。经营性流入。投资流入。筹资流出。这个现金流非常好。公司能赚钱。而且投资出去的钱。还能赚钱。最亮的特色是人家公司能赚钱还能分红。我看了看基金公司持仓。发现好多牛基都在增持。股价都跌了2年了。他们还在增持。说明人家公司真的可以。如果我们现在这个阶段去买股票。基金经理脸都得气绿。看现金流典型的价值公司。但是它的股价并没有反应在股价上面。

彼得林奇PEG估值

刚才也算了。PE=46倍。这个季度利润增长率是负的。PEG基本上没有什么可以看得。季度报仅仅是参考。我们还是应该对年报来分析的。可能由于前阵子股价超跌的缘故。PEG和之前的历史PEG完全不符。还有一点我们应该注意一下。这个企业自由现金流上蹿下跳的。好的时候干到15亿。差的时候负5亿。但是还是慢慢好转的。敢于逆势布局。才能有超额利润。

未来两年的业绩预测。基本都是30%的增长。资产负债率40%。其实还不错。我们保守一点打个8折。也就是我们用25%的增速来计算。格雷厄姆公式。

再看看格雷厄姆公式

未来5年的价值=当期利润×(8.5+2×利润增长)=1.08X(8.5+2X25)=63

也就是说未来5年。用保守的25%的增长率算。大概还有50元涨幅。所以即使在一个保守的增长率评估下。仍然是很好的回报。

当然最近消费电子淡季加上贸易战。一些机构对他们的增长率下调。这份研报给出15%。还比较中性。有的给出了6%。现在下跌。主要原因还是风格不在中小创。但是风格这东西。早晚会来的。

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更多金融热门文章推荐: 精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《歌尔股份基本面分析报告》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:18:52发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 26的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

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