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如何才能抓住大牛股原创

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我们在股票投资中都有过这样的体会。我们都曾经买过大牛股。可是能取得高收益的并不多。有的是因为挣点怕利润回吐。就赶紧跑了;有的是买入后出现了回调。忍受不了亏损跑了;还有的是在一只大牛股做短线。来回进出。吃不到完整的大肉。当看到自己曾经持有的股票翻几倍时。我们都会捶胸顿首。懊恼没有拿住。提前下车了。

我们拿不住大牛股有很多原因。我认为最重要的一个原因就是我们的能力圈不够。对这只股票理解的不够深刻。对这家企业在行业内的地位理解的不深刻。对这个行业的未来理解的不够深刻。说白了就是没有能力认知这只股票。

最近有朋友向我咨询个股。我发现很多行业我都不懂。通过财报发现有不少股票还不错。但是由于能力圈有限。不知道未来几年是否还能保持目前业绩增速。所以我给不了他们答案。就是证券公司的优秀基金经理也是在某几个行业比较擅长。也需要专业的调研团队给他提供企业调研报告。才能做出正确的决策。

可见。要想做好价值投资。取得长期稳定收益。抓住大牛股。认清能力圈、坚守能力圈、拓展能力圈是前提。

认清能力圈:

巴菲特也说。投资人真正需要具备的是对所选择的企业进行正确评估的能力。并不需要成为一个通晓每一家或者许多家公司的专家。你只需要能够评估在你能力圈范围之内的几家公司就足够了。能力圈范围的大小并不重要。重要的是你要很清楚自己的能力圈范围。

我拿自己2020年持有的三只股票说说如何认清自己的能力圈。我是重庆大学暖通专业和工程项目管理专业毕业。毕业后在设计院从事设计工作15年。对房地产行业和空调行业非常熟悉。

买入美的空调是因为常年和美的空调、格力空调的厂家打交道。也有大学同学在这两家公司工作。本人也到过这两家公司总部进行参观学习。记得刚毕业的时候。市场上空调企业还比较分散。当时国内市场除了美国四大空调企业外。还是日本的大金、韩国的三星、日立等。国内还有很多春兰、志高这样的本土企业。那时候美的和格力的市场占有率并不高。随着十年房地产黄金时代的发展。美的集团和格力电器在空调市场脱颖而出。

由于空调行业和房地产行业紧密相关。随着房地产行业增速的下降。空调天花板一直是美的集团和格力电器两家企业要面对的问题。格力电器进行了多元化尝试。最早推出了格力手机。后面格力还进行了新能源汽车、芯片等行业尝试。目前看都没有取得好的成果。格力的这些转型尝试和它的空调主业关联度太低。所以没有形成合力。反观美的集团。这家企业是做小家电起家。它整合了家电相关产业链。从电饭煲到冰洗。再到空调。每一个细分领域都做到了全国前三。再加上收购了德国的库卡集团。致力于做智能家居的全产业链。我是在三年前就判断出来美的集团迟早要反超格力电器。成为中国家电行业的老大。也就是那个时候开始布局美的集团的。

至于新城控股。是因为国家这几年最房地产进行严控。小的开发商由于融资困难。纷纷的推出了房地产行业。促进了房地产龙头企业的市场占有率。我由于是设计院出身。知道房地产企业是利润率比较高的行业。看看前几年的首富被万达、恒大、碧桂园轮流坐庄就知道了。虽然房地产宏观增速放缓。但是龙头房企的增速依然很高。所以我就在前十房企里面看中了新城控股。之所以看中新城控股。是因为看中了它的地产+商业的双轮驱动模式。

之所以看中它的商业。是因为我之前曾经在洛阳的一家商场开过一个店。知道商场收租金是一个好生意。可能很多人觉得目前商业太多了。经常看到商场有撤柜的等等。但是像万达、王府井这样的商场还是非常挣钱的。新城控股每开一座商场。都带有几十万、上百万平米的新城住宅小区。这就是天然的客流量。再加上每年新开商场速度非常快。截止到目前。已经开业了100家商场。这样能力形成了品牌价值和招商议价能力。正是基于对新城控股的了解。我三年前开始买入新城控股。

最后在说说爱尔眼科。我和眼科医院有不解之缘。小时候眼睛由于近视。去天津眼科医院配眼睛。当时一副近视眼睛好像是我妈的一个月的工资。参加工作后。我们单位旁边有个北京同仁眼科医院洛阳分院。每个周末都有北京的专家过来做准分子、白内障手术。一例手术一般五六千。只需要十分钟。这是一个非常好的赛道。所以我从2015年开始学习股票。就将爱尔眼科纳入了自选股。随着对这家企业的不断理解。发现眼科医院真的是一个非常好的赛道。可以将一家眼科医院的成功模式快速向其它城市复制。这也是爱尔眼科为什么这么多年一直保持比较高的增长率的原因。

上面这三只股票我均做到了长期持股。也取得了丰厚的收益。这和自己对这三个行业的深刻理解是分不开的。这就是能力圈。但是这只是在专业上的能力。如果想投资成功还需要其它能力。比如要有投资理财意识。我美的集团的同学。她对美的公司的理解肯定比我深刻的多。但是她拿不住自己公司的股票。原因就是她缺乏理财知识。知道自己公司是好公司。但是分析不出来股票价格多少是合理的。所以拿不住。涨点就跑了。

坚守能力圈:

坚持能力圈原则。最大困难在于。怎样才能抵挡住为了追逐更多利润。而要跨出能力圈的诱惑。股神巴菲特在这方面也为我们做出了榜样。对于能力圈以外的公司。无论别人怎么看好。巴菲特根本不理。哪怕错过再大的赚钱机会。也不会后悔。因为这在他的能力圈以外。不是他该赚的钱。

在我们身边。常会碰到一些人说。后悔没有买某只股票。或者比特币今年涨了很多倍。有些人抱怨。我要是去年买进就好了。去年你知道比特币吗。你对它的了解有多少。不在能力圈内不是你应得的。没啥可后悔的。我们都知道。在自己认知和能力范围之内失去的才算是机会成本。真正需要做的是努力做好能力圈之内的事情。

我本人对科技股就理解的很少。经常有朋友劝我买科技股。去年科技股也确实产生了很多牛股。但是由于不在我的能力圈。我知道即使买入了。我也拿不住。因为不算不出来未来几年这家公司的合理股价。那么随着股价的波动。我大概率是会被洗出去的。吃不到大肉。

扩大能力圈:

坚守能力圈并不是说我们不会改变它。待时机成熟时。我们也会扩大它的边界。巴菲特以前说他不投科技企业。因为他看不懂。但在2011年。他却买入107亿美元IBM股票。这就是他不断扩大能力圈的而做出来的决策。

那么何时该扩大能力圈。如何扩大能力圈呢?这就需要我们花更多的精力去学习。去了解。可以通过书本学习。可以通过媒体学习。可以通过朋友学习。总之只要努力。一定会有收获。

希望通过这篇文章让朋友们明白。我们拿不住大牛股的原因。并且重视能力圈。努力的提高能力圈。这样才能长期稳定的取得投资收益。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《如何才能抓住大牛股》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:18:18发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 24的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

我们在股票投资中都有过这样的体会。我们都曾经买过大牛股。可是能取得高收益的并不多 …

本文标题:如何才能抓住大牛股
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