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对于热门板块的一些思路原创

优质回答 JZ金融学习网 9015 位专家为你答疑解惑

指数结束六连阳。但盘面反映出一个和之前不一样的特征。涨的比跌的多。前两天虽然指数涨的欢。但很多个股却跌出了股灾的气势。

今天调整最大的就是之前涨的最好的新能车、军工和消费。或许很多人心里都有个意识锚。认为它们只是涨多了休息意思一下。市场分歧最大的就是白酒和新能车。尤其新能车市场普遍认为估值很高。分歧大。短期可能会产生震荡。

今天新能车有两个利空。一个是宁德时代孙公司操作不当发生爆炸。另一个是曹德旺唱空新能车。说是有泡沫。产能过剩。曹德旺这话有一定的参考价值。毕竟大多数汽车玻璃都来自福耀。这也是该板块今天调整的主要原因之一。很多专业基金经理都表示过对光伏和新能车估值过高的担心。我顺便也简单说一下自己的想法。

新能车板块估值高低主要看以一个什么样的角度看待。如果按照两年前的估值维度看确实高的有些吓人。因为两年前认为中国将在2025年实现20%的渗透率。但显然目前的渗透率快于之前的估计。有可能在2024年会提前实现。这有个实际的成功案例。英国2019年只有10%的渗透率。仅仅过了一年就实现了20%的渗透。这种速度快的惊人。因此我乐观估计中国速度也不会慢。特斯拉官网被挤爆侧面就能说明问题。

而对于新能车现在只需要明白两个问题。究竟估值走在了业绩前还是业绩走在了估值前?这就类似之前文章给大家讲过主人遛狗的原理类似。有时候狗会跑到主任前面。有时候又会跑到主人后面。主任是业绩。狗就是估值。

如果估值跑在了业绩前。股价会出现分歧也可能就此展开调整。相反。股价还会出现继续大涨的局面。答案就是3月份整个板块交出来的年报成绩单。业绩超预期股价继续凸。不及预期调整就会来一波。现在市场分歧最主要就在于估值和业绩这两点的判断上。

如果从十年的维度上看。就像之前文章提到的。目前新能车板块才刚刚开始。

说到这你们或许比较意外。有个硬核思路可以参考。2035年前后全球陆续取消燃油车的销售。取而代之的是新能车和智能驾驶。这种迭代是确定的。你们或许对10年这个维度不感兴趣总觉得时间太长。但从资本市场角度来看。如果一个行业以10年维度为一个周期的话。前5年的炒作就是安全的。

同理。如果一个行业是5年为周期的话。前3年的炒作就是安全的。新能源车的炒作2020年是元年。至少还有4年左右的上涨。这是大思路和大趋势。大方向想明白了。其它的就好说了。投资赚钱这点事就是只要在长期的维度上。把事情看清楚。想透彻。最后把价值创造出来。就能走在一条赚钱的康庄大道上。

市场还有个争议点就是白酒。讲真。白酒的确定性比新能车要差的多。毕竟新能车的出现是一种对出行方式的一种颠覆。通过上面的简单分析可以看的很明白新能车即便涨到现在。性价比也要比白酒高的多。回到股票市场。只要白酒这种高估的不跌。新能车自然没有下跌的理由。

如果将时间缩短到2021年这个短期维度来看。央行边际收紧流动性是确定的。流动性不够用了对高估值的板块就是利空。对低估值的三傻金融地产就会有个估值纠偏的过程。所以今年如果实在要找个避风港的话。两市唯一低估的金融和地产或许是为数不多的避风港。这也是我一直不愿意卖掉险茅的原因之一。一旦风险来临。当对冲应该是不错的选择。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《对于热门板块的一些思路》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:16:58发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 29的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

指数结束六连阳。但盘面反映出一个和之前不一样的特征。涨的比跌的多。前两天虽然指数 …

本文标题:对于热门板块的一些思路
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